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環(huán)球熱點！值得買回復關注函，投資項目將使資金缺口擴大至超10億元

2023-06-08 22:58:39 來源：銀柿財經(jīng)

(資料圖片)

6月8日，值得買（300785.SZ）發(fā)布《關于對深圳證券交易所關注函回復的公告》（以下簡稱：《回復公告》），針對投資建設“值得買數(shù)字產業(yè)示范基地”，深交所此前要求公司對相關情況作進一步說明。

值得買在5月26日公告稱，全資子公司北京知港科技有限公司（以下簡稱“知港科技”）擬在北京市豐臺區(qū)投資建設“值得買數(shù)字產業(yè)示范基地”（以下簡稱：本次項目），擬投資計劃總金額不超過人民幣7億元，資金來源為自有資金或自籌資金。項目建設內容包括辦公區(qū)、直播間、用戶內容創(chuàng)作中心、商品評測中心等，本次投資以打造高水平的研發(fā)中心、提升資產的使用效率和公司的運營效率等為目的。

深交所在5月30日發(fā)出關注函，在項目投資的可行性，投資事項是否會對公司流動性、日常經(jīng)營產生不利影響等方面要求值得買進行說明。6月8日披露的《回復公告》對交易所的問題一一回應，但需要注意的是，本次項目投資會使公司未來三年的資金缺口擴大至超過10億元?！痘貜凸妗芬脖硎?，本次項目前期已支付2.4億元土地款，存在大量占用公司營運資金的可能性，對公司日常現(xiàn)金流造成一定影響。

根據(jù)《回復公告》，未來三年值得買需要“用錢”的地方不在少數(shù)，包括常備營運資金、償還短期銀行借款、償還現(xiàn)有房產長期借款本息等，加上本次項目投資所需的約7億元，預計值得買未來三年資金需求將達到20.61億元。而截至2023年一季度，公司貨幣資金余額、交易性金融資產余額合計為9.38億元，相較于未來三年的需求有11.23億元缺口。而銀柿財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，值得買近年來的現(xiàn)金流也存在較大波動，2020年至2023年一季度，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加凈額分別為11.67億元、-5.16億元、1.25億元、-9965.19萬元；期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額分別為12.47億元、7.31億元、8.56億元、7.57億元。

來源：《北京值得買科技股份有限公司關于對深圳證券交易所關注函回復的公告》

《回復公告》稱，公司未來三年將主要通過銀行貸款、銀行授信、出售現(xiàn)有辦公用房，推進發(fā)行可轉債等方式補充流動資金，由此看來，值得買主要是想通過獲取外部資金以及出售資產來達到補充流動性的目的，而公司未來三年的盈利如何對補充流動性做出貢獻并未體現(xiàn)。但《回復公告》同時也提示，公司擬從銀行獲取的長期貸款金額為合理化估計，并不一定會實際發(fā)生；另外可轉債能否發(fā)行成功也存在不確定性。簡單來說，一方面值得買靠獲取外部資金補充流動性的措施并非完全“保險”；另一方面，通過盈利補充流動性似乎也不在計劃之內。

據(jù)此，銀柿財經(jīng)以投資者身份聯(lián)系了值得買，對公司未來三年的盈利能否覆蓋資金缺口進行了咨詢，值得買方面表示對此不是很清楚，《回復公告》提到的規(guī)劃補充流動性的措施主要是出于公司管理層的考慮。

同花順顯示，2020年至2023年一季度，值得買的營業(yè)收入分別為9.1億元、14.03億元、12.28億元、2.54億元；凈利潤分別為1.57億元、1.8億元、8489.45萬元、-68.76萬元。

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