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3月11日外匯交易提醒：美元走強，歐洲央行鷹派立場也難遏制歐元頹勢

2022-03-11 06:55:12 來源：英為財情

周四(3月10日)美元指數漲0.58％至98.52，CPI數據公布后，市場對美聯儲緊縮政策的預期保持穩定，本月會議加息25個基點已經充分體現在市場價格中。在歐洲央行宣布將在第三季逐步退出刺激計劃后，歐元回吐隔夜漲幅。

數據顯示，美國2月份消費者物價指數(CPI)同比上漲7.9%，創下40年來的最大年度漲幅。由于俄羅斯對烏克蘭的戰爭推高了原油和其他大宗商品的成本，未來幾個月通脹可能進一步加速。

CIBC?Capital?Markets北美外匯策略主管Bipan?Rai表示，我們的基本假設仍是，美聯儲將是發達國家中立場最鷹派的央行，這應能在一定程度上支撐美元。

歐元兌美元跌0.79％至1.0986，在G-10貨幣中表現最差；在歐洲央行政策會議之后一度上漲0.4％；歐元隱含波動率曲線向下傾斜，直至一年期；1個月期隱含波動率報10.4％，1年期報7.8％左右。

歐洲央行決策者出人意料決定加速貨幣刺激措施的退出，表明該行目前更關注創紀錄的通脹，而不是經濟增長面臨的威脅。歐洲央行行長拉加德說，發生在烏克蘭的戰爭是一個重大的通脹上行風險，尤其是對能源價格而言。

歐洲央行在疫情后的緊縮周期中落后于美聯儲和英國央行等其他主要央行，這也給歐元帶來了壓力。

歐元兌美元本周稍早觸及22個月低點1.0804美元，投資者預計烏克蘭危機將對歐洲經濟增長產生重大沖擊。

不過，最近有關歐盟領導人正在考慮聯合發行債券，為能源和國防開支融資的猜測，給歐元帶來了一些支持。歐盟領導人周四在巴黎西部的凡爾賽舉行會議。

Brown?Brothers?Harriman的Win?Thin寫道，如果歐洲央行出乎意料地鷹派也不能將歐元推升至1.11美元以上足夠高的水平，那就說明一些人現在是趁歐元強勢的時候賣出，而不是逢低買入。

BK?Asset?Management外匯策略部門董事總經理Boris?Schlossberg稱，歐元遭受雙重打擊：歐洲央行仍然是相對鴿派－成長明顯較弱－通脹上升，市場真正開始消化在美元和歐元之間的利差。

美元兌日元漲0.24％至116.12，連續第四天走高；交易員對美元兌日元更為樂觀。

與商品相關的貨幣當天均有所上漲，美元兌加元跌0.30％至1.2765；澳元兌美元上漲0.52％至0.7357，領漲G-10貨幣，該匯率稍早一度下跌0.5％；紐元兌美元漲0.5％至0.6873，連續第二天走高

周五前瞻

歐洲央行決議觀點匯總

道明證券：歐洲央行今日宣布資產購買計劃將相對迅速地結束，符合我行預期，但較許多市場人士預期更為激進。事實上，歐洲央行并未因俄烏沖突改變決策，表明盡管未來幾個月歐元區經濟增長可能受到嚴重打擊，但通脹上行風險仍是歐洲央行管委的主要考慮因素。歐洲央行聲明有助于加強歐元的戰術回彈。我們認為，鑒于市場一直傾向于鴿派，市場定位和估值是重要的條件反射驅動因素。

大和資本市場研究主管Chris?scicluna：歐洲央行在第三季度結束資產購買計劃是可行的；不過歐元區經濟可能在第三季度陷入衰退；顯然，通脹前景并不樂觀，但如果經濟形勢不好，歐洲央行可能不會在第三季度結束購買凈資產。歐洲央行暗示，在資產購買計劃結束后，利率不會很快上升，這也給了自己更大的回旋余地。

分析師Seema?Shah：歐洲央行今天宣布資產購買計劃將相對迅速地結束，這比許多人預想的要激進得多。事實上這與俄烏沖突前的普遍預期相呼應，并表明盡管未來幾個月歐元區經濟增長可能受到嚴重打擊，但通脹上行風險仍是委員會的主要考慮因素。

分析師Susannah?Streeter：很明顯，歐洲央行認為不斷上升的價格壓力難以忽視，試圖控制通脹是其首要任務。歐洲央行將停止凈資產購買表明歐洲央行仍愿意嘗試采取更多小規模措施來遏制通脹，而不是像美聯儲和英國央行那樣立即采取行動。歐洲央行今天的表態并不會讓情況改變太多，因為他們還沒有對政策做出大幅改變。

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