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3張圖看清11月債券市場償還規模和低評級風險債分布

來源:Wind萬得

(圖片來自海洛)

在市場流動性較充裕下,國債期貨連續創出階段新高,債市強勁。不過11月債券市場需要償還的規模達4.67萬億,處于年內較高位置,環比10月份有所增長,值得關注。

//??國債期貨再創階段新高?//


(資料圖片)

市場流動性充裕疊加探底回升,10月開始國債期貨迎來持續反彈。以10年期國債期貨主力合約來看,Wind行情顯示,9月30日探出階段底部后,10月全面開啟反彈。10月27日,一舉突破前期壓力,跳空高開高走創出一個半月新高。10月28日繼續走高,報收于101.65元,離前期高點102.155元已不遠,上升勢頭仍強勁。

拉長來看,國債期貨自2021年2月探底以來開啟的牛市行情仍在,只是由去年單邊上漲到今年寬幅震蕩上行,每輪一波大幅上漲后都迎來較長時間的回落、反彈再回探、再上漲的反復震蕩。目前來看,每輪調整的底部仍然在一步步抬高中。而且絕大多數時候一輪上漲幅度要大于,甚至是遠大于隨后的回探幅度,近期依然如此。體現了目前看國債期貨牛市行情仍未被打破,本輪10月開啟的反彈能否持續乃至再創新高備受期待。

//??今年債券月度到期償還情況//

Wind數據顯示,以債券償還來看,今年各類債券月度償還量都不小,除了2月以外,基本都在3萬億以上。其中上半年3月和4月份為一個高峰期,均達到4.6萬億以上。下半年7月和8月為年內最大高峰期,均超過4.8萬億,較其他月份要大不少。

而11月份到期總償還量為4.67萬億,也處于年內較高位置,環比10月份4.09萬億,小幅上升14.26%。雖然規模不小,但今年債券市場7、8月大規模到期兌付壓力已過,債券市場整體風險可控,尤其是今年信用債違約規模首次出現大規模下降,債市投資機會全面凸顯。

從類型上來看,11月份到期需要兌付的債券中,規模最大為銀行的同業存單,到期償還規模為21327.1億,占比高達45.6%。緊隨其后金融債、短融、地方債和國債到期需要兌付的規模也較大,均在3000億以上,除了短融風險稍大、其余債券雖然到期規模大,但兌付都沒有風險。

此外公司債和中票需兌付在1000億以上,而其余企業債、定向工具、央行票據等到期需兌付規模不大,均在500億以下。總體上,11月份債券到期類型多,但兌付風險不大。

//??今年債券月度到期償還情況//

到期兌付風險上,以可能出現風險的短融、公司債、中票、企業債和定向工具五種信用債來看,Wind數據顯示,11月份到期的這些債券共有1039只,到期需要償還量合計9018.07億,規模適中。

從各債券的主體評級來看,其中AAA級最多,共有468只,償還規模6243.42億,占比69.23%。緊隨其后AA+級和AA級到期償還規模也不小,分別達1652.56億和975.2億,總體看這些高評級的債券合計占比高達98.37%,意味著絕大多數信用債兌付風險不大。

不過低評級A-級以下的BBB-級、B級、C級也有少數債券,合計總規模為80.31億,涉及12只債券,數量和規模都不大。雖然不會一定出現違約,但有一定的風險,需提前注意。

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